DeA Capital: i risultati del primo semestre 2016

Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital ha approvato i conti del semestre chiuso il 30 giugno.

Net Asset Value. Alla fine del primo semestre 2016 il NAV è risultato pari a 1,98 Euro per azione, rispetto a 1,96 Euro per azione al 31 marzo 2016 e 1,95 Euro per azione al 31 dicembre 2015, questi ultimi dati rettificati per tenere conto della distribuzione della riserva sovrapprezzo, pari a 0,12 Euro per azione, effettuata a maggio 2016.

Il numero di azioni proprie in portafoglio al 30 giugno 2016 era di 44.499.364, pari al 14,5% del capitale sociale.

Risultato Netto di Gruppo. Per il primo semestre 2016 è pari a 1,9 milioni di Euro, rispetto ad un risultato di 23,6 milioni di Euro nel corrispondente periodo del 2015, che però includeva gli effetti di un’operazione straordinaria di dismissione di partecipazione da parte di uno dei fondi in portafoglio (IPO Talgo).

Il Risultato Complessivo di Gruppo – IAS 1. Il dato, pari a 6,7 milioni di Euro nel primo semestre 2016 (17,0 milioni di Euro nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente), include, oltre al Risultato Netto di Gruppo (1,9 milioni di Euro), gli adeguamenti a fair value del portafoglio investimenti recepiti direttamente a patrimonio netto come previsto dagli IAS/IFRS, pari a 4,8 milioni di Euro, prevalentemente riconducibili alla variazione di fair value di IDeA EESS (3,5 milioni di Euro).

Portafoglio Investimenti. E’ pari a 440,2 milioni di Euro rispetto a 451,9 milioni di Euro 31 marzo 2016, ed a 454,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2015. Il Portafoglio è costituito da partecipazioni di Private Equity per 85,8 milioni di Euro, da quote in Fondi per 191,8 milioni di Euro e dalle partecipazioni nel settore dell’Alternative Asset Management per 162,6 milioni di Euro.

Nel corso del semestre DeA Capital ha effettuato investimenti in fondi per complessivi 5,7 milioni di euro e ha ricevuto rimborsi di capitale per complessivi 11,3 milioni di Euro, con un saldo netto positivo di 5,6 milioni di Euro. Relativamente ai principali fondi di fondi gestiti da IDeA Capital Funds nei quali DeA Capital ha investito, IDeA I FoF (dall’avvio nel gennaio 2007) e ICF II (dall’avvio nel febbraio 2009), questi hanno registrato un IRR (Internal Rate of Return) netto rispettivamente del +5,8% e del +13,1%.

Asset Management. Gli attivi in gestione al 30 giugno 2016 sono pari a 7,8 miliardi di Euro per IDeA FIMIT SGR e a 1,9 miliardi di Euro per IDeA Capital Funds SGR.

Nel corso del semestre il Gruppo DeA Capital ha completato la cessione del 55% del capitale sociale di Innovation Real Estate S.p.A. per un corrispettivo pari a circa 5,7 milioni di Euro ed un capital gain pari a 3,2 milioni di Euro.

Posizione Finanziaria Netta. E’ pari a +98,5 milioni di Euro al 30 giugno 2016 rispetto a +133,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2015.